企業分析 Lordstown Motors Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.2 $) は適正価格 (6.31 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3929%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.33%) はセクター平均 (-32.87%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.98% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-61.34%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lordstown Motors Corp. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -34.3% | 4% | 0.9% |
| 90 日 | -34.3% | -42.8% | 8.5% |
| 1 年 | -34.3% | -32.9% | 34.4% |
RIDE vs セクタ: Lordstown Motors Corp. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -1.46% わずかに下回りました。
RIDE vs 市場: Lordstown Motors Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -68.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RIDE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RIDE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6602% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.2 $) は公正価格 (6.31 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.2 $) は公正価格より 186.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.34) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.34) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (18394.14) は、セクター全体の P/S 指標 (3.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (18394.14) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-13.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-13.42) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 523.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-21.12%) は、5 年間の平均リターン (523.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-21.12%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-61.34%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-61.34%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-49.54%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-49.54%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-64.74%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-64.74%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | Burns Stephen S. 10% Owner |
販売 | 1.78 | 2 080 820 | 1 169 000 |
| 14.11.2022 | Burns Stephen S. 10% Owner |
販売 | 1.73 | 1 124 500 | 650 000 |
| 11.11.2022 | Burns Stephen S. 10% Owner |
販売 | 1.85 | 3 885 000 | 2 100 000 |
| 26.08.2022 | Hightower Edward T. CEO & PRESIDENT |
購入 | 2.06 | 20 600 | 10 000 |
| 13.06.2022 | Ritson-Parsons Jane EVP, CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
販売 | 1.61 | 58 271 | 36 193 |
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