企業分析 Reynolds Consumer Products Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.13%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-2.55%) はセクター平均 (-31.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 38.66% は 100% を下回っており、101.56% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.03%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 価格 (26.09 $) は公正評価 (17.21 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -13.1% | -0.3% |
| 90 日 | -13.2% | 2.1% | 5% |
| 1 年 | -2.5% | -31.9% | 30.2% |
REYN vs セクタ: Reynolds Consumer Products Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 29.39% 上回りました。
REYN vs 市場: Reynolds Consumer Products Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、REYN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: REYN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.049% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (26.09 $) は公正価格 (17.21 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (26.09 $) は公正価格より 34% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.06) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.06) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.86) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.86) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.55) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.55) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.56）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.56) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.58% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.58%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.03%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.03%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.23%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.23%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.66%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.66%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | Stangl Rolf Director |
購入 | 27.5 | 101 255 | 3 682 |
| 05.12.2024 | McMahon Michael F. VP-Senior Sales Team |
購入 | 27.85 | 4 512 | 162 |
| 05.12.2024 | Buckner Judith K. President, Reynolds Cook&Bake |
購入 | 27.85 | 18 632 | 669 |
| 05.12.2024 | Estes Stephen C. Chief Administrative Officer |
購入 | 27.85 | 14 176 | 509 |
| 05.12.2024 | MITCHELL V LANCE President and CEO |
購入 | 27.85 | 176 680 | 6 344 |
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