企業分析 Regency Centers
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.03%) はセクター平均 (1.92%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (21.51%) はセクター平均 (-42.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 33.43% は 100% を下回っており、37.2% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.18%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (74.41 $) は公正評価 (25.69 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Regency Centers | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 1.8% | 1.6% |
| 90 日 | 1% | -45.9% | 5.8% |
| 1 年 | 21.5% | -42.9% | 26.4% |
REG vs セクタ: Regency Centers は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 64.43% 上回りました。
REG vs 市場: Regency Centers は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.9% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、REG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: REG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4136% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (74.41 $) は公正価格 (25.69 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (74.41 $) は公正価格より 65.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.23) はセクター全体のPER (43.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.23) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.63) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.63) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.88) は、セクター全体の P/S 指標 (7.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.88) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.4) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -143.16% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-143.16%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.18%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.18%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.93%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.93%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.65%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.65%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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