企業分析 The RealReal, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (314.04%) はセクター平均 (18.65%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.77%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも高い
短所
- 価格 (7.08 $) は公正評価 (5.26 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.45%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 129.18% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The RealReal, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.2% | -4.9% | -2.4% |
| 90 日 | 22.9% | -1.4% | -8.5% |
| 1 年 | 314% | 18.6% | 12.3% |
REAL vs セクタ: The RealReal, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 295.39% 上回りました。
REAL vs 市場: The RealReal, Inc. は過去 1 年間で市場を 301.76% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、REAL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: REAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 6.04% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.08 $) は公正価格 (5.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.08 $) は公正価格より 25.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.33) はセクター全体のPER (25.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.33) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-29.61) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-29.61) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (20.09) は、セクター全体の P/S 指標 (2.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (20.09) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-220.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (-57.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-220.11) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.77%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.77%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-30.85%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-30.85%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-36.38%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-36.38%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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