企業分析 Red Cat Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.77 $) は適正価格 (2.79 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-19.79%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.68% は 100% を下回っており、213.33% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-55.21%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Red Cat Holdings, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -77.2% | 4.5% | 2.4% |
| 90 日 | -54.7% | -36.8% | 13.7% |
| 1 年 | -19.8% | -42.8% | 36.9% |
RCAT vs セクタ: Red Cat Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 23.05% 上回りました。
RCAT vs 市場: Red Cat Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RCAT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RCAT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3806% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.77 $) は公正価格 (2.79 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.77 $) は公正価格より 262.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.07) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.07) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.06) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.06) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.39) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 165.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-11.2%) は、5 年間の平均リターン (165.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-11.2%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-55.21%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-55.21%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-49.55%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-49.55%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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