企業分析 Quantum Computing, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.7551 $) は適正価格 (0.907 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-26.58%) はセクター平均 (-49.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.24% は 100% を下回っており、177.78% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6704%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-40.58%) は部門平均 (ROE=17.1%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Quantum Computing, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.9% | 11.7% | 0.4% |
| 90 日 | -2.6% | -49.2% | 13.7% |
| 1 年 | -26.6% | -49.3% | 36.2% |
QUBT vs セクタ: Quantum Computing, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 22.67% 上回りました。
QUBT vs 市場: Quantum Computing, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.81% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、QUBT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: QUBT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5112% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.7551 $) は公正価格 (0.907 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.7551 $) は公正価格より 20.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.3) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (9.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (211.56) は、セクター全体の P/S 指標 (8.18) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (211.56) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.05) は市場全体のEV/EBITDA (18.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-40.58%) は、セクター全体の ROE (17.1%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-40.58%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-37.76%) は、セクター全体の ROA (9.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-37.76%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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