360 DigiTech, Inc. (QFIN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для 360 DigiTech, Inc.

1. 再開する

長所

配当金 (4.74%) はセクター平均 (2.17%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (185.21%) はセクター平均 (-43.15%) よりも高くなっています。

短所

価格 (36.09 $) は公正評価 (32.91 $) よりも高いです
現在の負債レベル 1.81% は、0.1371% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=19.53%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	360 DigiTech, Inc.	High Tech	索引
7 日	4.1%	3.6%	0.8%
90 日	14.7%	-40.2%	6.4%
1 年	185.2%	-43.2%	27.4%

QFIN vs セクタ: 360 DigiTech, Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 228.37% 上回りました。

QFIN vs 市場: 360 DigiTech, Inc. は過去 1 年間で市場を 157.77% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、QFIN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: QFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.56% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 4.07

P/S: 1.3

さらに詳しいデータは、 QFIN

3.2. 収益

EPS	26.09
ROE	19.53%
ROA	9.35%
ROIC	0%
Ebitda margin	59.56%

さらに詳しいデータは、 QFIN

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (36.09 $) は公正価格 (32.91 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (36.09 $) は公正価格より 8.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (4.07) はセクター全体のPER (19.69) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (4.07) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7916) はセクター全体の P/BV (9.75) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7916) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.12) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.76) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 4.51% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.51%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.53%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (19.53%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.35%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.35%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.81%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0.1371% から 1.81% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 19.32% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 4.74% は、セクター平均 '2.17% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 4.74% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 4.74% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (21.98%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
23.08.2024	Yan Zheng Officer	購入	24.84	6 210 000	250 000
06.09.2023	Zhiqiang He Officer	購入	25.9	5 098 490	196 853

9. プロモーションフォーラム 360 DigiTech, Inc.

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