企業分析 QUALCOMM
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.98%) はセクター平均 (0.6778%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.29%) はセクター平均 (-11.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.53% は 100% を下回っており、48.33% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=42.39%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも高い
短所
- 価格 (152.8 $) は公正評価 (118.88 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| QUALCOMM | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -9.4% | 0.2% |
| 90 日 | -3.4% | -18.5% | -10.2% |
| 1 年 | -9.3% | -11.8% | 9.1% |
QCOM vs セクタ: QUALCOMM は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 2.52% 上回りました。
QCOM vs 市場: QUALCOMM は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、QCOM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: QCOM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1787% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (152.8 $) は公正価格 (118.88 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (152.8 $) は公正価格より 22.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.95) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.95) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.31) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.31) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.93) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.93) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.62) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (42.39%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (42.39%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.1%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.1%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (44.36%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (44.36%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム QUALCOMM
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
