企業分析 Papa John's International, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (36.81 $) は適正価格 (98.01 $) よりも低いです
- 配当金 (4.15%) はセクター平均 (0.541%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.02%) はセクター平均 (-12.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 82.85% は、71.88% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-17.88%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 20:25 Domino's stock hits record, $1B buyback in place
18 11月 20:03 Papa John's stuffed crust pizza drove Q1 sales boom
2.3. 市場の効率性
| Papa John's International, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.2% | 2.5% | -0.7% |
| 90 日 | -23.6% | -17.8% | 2.6% |
| 1 年 | -49% | -12.5% | 25.7% |
PZZA vs セクタ: Papa John's International, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -36.52% 大幅に下回りました。
PZZA vs 市場: Papa John's International, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -74.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PZZA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PZZA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9427% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (36.81 $) は公正価格 (98.01 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (36.81 $) は公正価格より 166.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.45) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.45) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-5.65) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-5.65) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.17) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.17) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.17）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.17) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-17.88%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-17.88%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.6%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.6%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
