企業分析 Papa John's International, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.25%) はセクター平均 (0.5496%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-16.83%) はセクター平均 (-49.7%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 82.85% は 100% を下回っており、108.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (55.26 $) は公正評価 (47.12 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-17.88%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 20:25 Domino's stock hits record, $1B buyback in place
18 11月 20:03 Papa John's stuffed crust pizza drove Q1 sales boom
2.3. 市場の効率性
| Papa John's International, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12% | 2.5% | 0.9% |
| 90 日 | 24.1% | -35.8% | 8.5% |
| 1 年 | -16.8% | -49.7% | 34.4% |
PZZA vs セクタ: Papa John's International, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 32.87% 上回りました。
PZZA vs 市場: Papa John's International, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PZZA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PZZA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3236% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (55.26 $) は公正価格 (47.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (55.26 $) は公正価格より 14.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.45) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.45) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-5.65) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-5.65) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.17) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.17) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.17）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.17) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 315.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (315.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-17.88%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-17.88%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.6%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.6%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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