企業分析 PubMatic, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (81.22%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (22 $) は公正評価 (1.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.15% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PubMatic, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 49% | 4.5% | 0.6% |
| 90 日 | 3.9% | -36.8% | 8.4% |
| 1 年 | 81.2% | -42.8% | 33.9% |
PUBM vs セクタ: PubMatic, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 124.06% 上回りました。
PUBM vs 市場: PubMatic, Inc. は過去 1 年間で市場を 47.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PUBM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PUBM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.56% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22 $) は公正価格 (1.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22 $) は公正価格より 92% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (105.04) はセクター全体のPER (74.19) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (105.04) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.15) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.15) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.49) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.49) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.73）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.25%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.25%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.36%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.36%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | ANDREW WOODS Officer |
購入 | 15.6 | 42 276 | 2 710 |
| 05.07.2024 | Klimenko Paulina CHIEF GROWTH OFFICER |
販売 | 20.14 | 99 733 | 4 952 |
| 17.06.2024 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING |
販売 | 21.08 | 200 176 | 9 496 |
| 31.05.2024 | Hanebrink Anton Director |
購入 | 21.1 | 202 033 | 9 575 |
| 16.05.2024 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING |
販売 | 23.02 | 161 140 | 7 000 |
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