Personalis, Inc. (PSNL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Personalis, Inc.

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1. 再開する

長所

価格 (1.54 $) は適正価格 (2.8 $) よりも低いです
昨年の株価収益率 (221.79%) はセクター平均 (-19.51%) よりも高くなっています。

短所

配当金 (0%) はセクター平均 (0.5468%) を下回っています。
現在の負債レベル 21.75% は、11.99% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=-83.66%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです

類似企業

Alexion

ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Personalis, Inc.	Healthcare	索引
7 日	35.7%	-12.7%	-1.3%
90 日	-18.1%	-27.8%	9.3%
1 年	221.8%	-19.5%	31.8%

PSNL vs セクタ: Personalis, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 241.3% 上回りました。

PSNL vs 市場: Personalis, Inc. は過去 1 年間で市場を 189.94% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PSNL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PSNL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.27% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 53.95

P/S: 1.15

さらに詳しいデータは、 PSNL

3.2. 収益

EPS	-2.25
ROE	-83.66%
ROA	-48.11%
ROIC	0%
Ebitda margin	-115.67%

さらに詳しいデータは、 PSNL

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (1.54 $) は公正価格 (2.8 $) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (1.54 $) は公正価格より 81.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (53.95) はセクター全体のPER (48.77) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (53.95) は市場全体のPER (48.89) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6513) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6513) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.15) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.15) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.8975）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.8975) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 66.35% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (66.35%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-83.66%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-83.66%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-48.11%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-48.11%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (21.75%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 11.99% から 21.75% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -45.21%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.5468% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NASDAQ: PSNL - Personalis, Inc.

企業分析 Personalis, Inc.