企業分析 PureTech Health plc
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 3.68% は 100% を下回っており、4.18% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.75 $) は公正評価 (12.08 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5431%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.56%) はセクター平均 (-9.06%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.16%) は部門平均 (ROE=6.54%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PureTech Health plc | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.6% | 1.4% | -1.9% |
| 90 日 | -6.7% | -9.9% | -17.1% |
| 1 年 | -34.6% | -9.1% | 3.6% |
PRTC vs セクタ: PureTech Health plc は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -25.5% 大幅に下回りました。
PRTC vs 市場: PureTech Health plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRTC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRTC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6645% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.75 $) は公正価格 (12.08 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.75 $) は公正価格より 27.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (64.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (93.32) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (211.58) は、セクター全体の P/S 指標 (33.51) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (211.58) は市場全体の損益指標 (10.28) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-3.8）は、セクター全体のEV/EBITDA（-19.11）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.8) は市場全体のEV/EBITDA (19.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -305.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-305.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-26.26%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.16%) は、セクター全体の ROE (6.54%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.16%) は市場全体の ROE (5.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.47%) は、セクター全体の ROA (-0.7601%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.47%) は市場全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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