企業分析 Prothena Corporation plc
1. 再開する
長所
- 価格 (13.86 $) は適正価格 (22.31 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 1.7% は 100% を下回っており、5.46% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.66%) はセクター平均 (-40%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.19%) は部門平均 (ROE=9.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prothena Corporation plc | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.4% | -11.4% | 4.1% |
| 90 日 | 0.4% | -39.1% | -8.9% |
| 1 年 | -47.7% | -40% | 11.3% |
PRTA vs セクタ: Prothena Corporation plc は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -7.66% 大幅に下回りました。
PRTA vs 市場: Prothena Corporation plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRTA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRTA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9165% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.86 $) は公正価格 (22.31 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.86 $) は公正価格より 61% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.28) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.28) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.72) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.72) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (22.87) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (22.87) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-7.79）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.79) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.19%) は、セクター全体の ROE (9.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.19%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.11%) は、セクター全体の ROA (0.2896%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.11%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.22%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.22%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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