企業分析 Presto Automation Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0003 $) は適正価格 (0.1572 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=76.24%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6669%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-99.89%) はセクター平均 (-33.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 118.48% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Presto Automation Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -40% | 0.2% | 2% |
| 90 日 | -89.3% | -34.4% | 5.5% |
| 1 年 | -99.9% | -33.3% | 26% |
PRST vs セクタ: Presto Automation Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -66.62% 大幅に下回りました。
PRST vs 市場: Presto Automation Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -125.85% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも PRST の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: PRST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.92% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0003 $) は公正価格 (0.1572 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0003 $) は公正価格より 52300% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.44) はセクター全体のPER (76.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.44) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-4.94) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-4.94) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.54) は、セクター全体の P/S 指標 (8.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.54) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.82) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (76.24%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (76.24%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-73.85%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-73.85%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
