企業分析 Provident Financial Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.28%) はセクター平均 (1.93%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (15.43%) はセクター平均 (-20.24%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.66%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 価格 (12.99 $) は公正評価 (12.31 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 30.18% は、10.69% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -6.2% | -0.3% |
| 90 日 | 12.9% | -28.8% | 10.9% |
| 1 年 | 15.4% | -20.2% | 35% |
PROV vs セクタ: Provident Financial Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 35.68% 上回りました。
PROV vs 市場: Provident Financial Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PROV は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PROV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2968% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.99 $) は公正価格 (12.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.99 $) は公正価格より 5.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.74) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.74) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6641) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6641) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.47) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.47) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-350.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-350.54) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-14.44%) は、5 年間の平均リターン (13.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-14.44%) は、セクターの収益 (4.17%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.66%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.66%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5778%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5778%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.42%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.42%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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