企業分析 Progress Software Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.3%) はセクター平均 (0.665%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (7.69%) はセクター平均 (-3.56%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (56.71 $) は公正評価 (22.14 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 45.8% は、33.44% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.27%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Progress Software Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -11.8% | -2.4% |
| 90 日 | -16.1% | -9.3% | -8.5% |
| 1 年 | 7.7% | -3.6% | 12.3% |
PRGS vs セクタ: Progress Software Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 11.25% 上回りました。
PRGS vs 市場: Progress Software Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.58% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRGS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRGS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1479% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (56.71 $) は公正価格 (22.14 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (56.71 $) は公正価格より 61% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.28) はセクター全体のPER (75.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.28) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.23) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.23) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.46) は、セクター全体の損益指標 (8.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.46) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.38）は市場全体のEV/EBITDA（25.46）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.27%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.27%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.38%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.38%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.9%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.9%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
販売 | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
購入 | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
購入 | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
購入 | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
購入 | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
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