企業分析 Pacific Premier Bancorp, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.37%) はセクター平均 (2.18%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-17%) はセクター平均 (-24.09%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (22.95 $) は公正評価 (2.49 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 7.4% は、6.22% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.07%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pacific Premier Bancorp, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.7% | -8% | 2.3% |
| 90 日 | -13% | -32.7% | 6.3% |
| 1 年 | -17% | -24.1% | 31.5% |
PPBI vs セクタ: Pacific Premier Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 7.1% 上回りました。
PPBI vs 市場: Pacific Premier Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PPBI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PPBI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3269% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.95 $) は公正価格 (2.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.95 $) は公正価格より 89.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (89.25) はセクター全体のPER (38.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (89.25) は市場全体のPER (49.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9553) はセクター全体の P/BV (0.6466) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9553) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.1) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.1) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（82.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（40.82）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（82.11）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.07%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.07%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1619%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1619%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 13.71% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Boudreau Helen M Director |
販売 | 21.42 | 53 550 | 2 500 |
| 17.12.2024 | Karr Family Trust UAD 2/15/05 Officer |
購入 | 26.92 | 277 007 | 10 290 |
| 28.10.2024 | JONES JEFF C Director |
購入 | 15.16 | 113 700 | 7 500 |
| 09.09.2024 | JONES JEFF C Director |
購入 | 23.25 | 261 586 | 11 251 |
| 01.07.2024 | Anderson Leigh Chief Operating Officer |
販売 | 18.63 | 372 600 | 20 000 |
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