Pool Corporation (POOL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pool Corporation

1. 再開する

長所

配当（1.6％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）以上。
過去1年間のアクションの収益性（-11.56％）は、セクターの平均（-22.01％）よりも高くなっています。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（163.62 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
現在の債務レベル37.76％は5年間で増加しました。

同様の会社

Hasbro

eBay

News Corporation

Ross Stores

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Pool Corporation	Consumer Discretionary	索引
7 日	-1.4%	-8.3%	-3.1%
90 日	10.6%	-12.6%	-1.2%
1 年	-11.6%	-22%	13%

POOL vs セクタ: Pool Corporationпревзош行き越し "Consumer Discretionary" "10.44％запослед出シャかと。

POOL vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-24.56％に遅れました。

安定した価格: POOLнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 29.87

P/S: 2.44

より多くのデータ POOL

3.2. 収益

EPS	11.36
ROE	33.59%
ROA	12.78%
ROIC	34.4%
Ebitda margin	12.48%

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5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（29.87）は、セクター全体（3.49）よりも高くなっています。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（29.87）は、市場全体（-107.89）よりも高いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（1.83）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（72.83）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（2.44）は、市場全体（116.06）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも高くなっています。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（21.38）は、市場全体（-81.5）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: マイナスと過去5年間で-6.65％に落ちてきました。

収益性の加速: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（{schare_net_income_5_per_year}％を超えています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（248.12％）の収益性を下回っています。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（4.65％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{Roe}％）は、市場全体（-6.44％）よりも高いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（8.75％）よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（38.41％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、市場全体（9.36％）よりも高くなっています。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、292.85％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

高い分裂収量: 会社の配当利回り{div_yild}％は、セクターの平均 '0.6％よりも高いです。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 0.93。

配当の成長: 会社の配当収入{div_yild}％は過去5年間で増加しています。 {divden_value_share} 年の成長。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（41.36％）は快適なレベルです。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの購入過去3か月間、インサイダーの売り上げを{パーセント_above}％に超えています。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
31.03.2025	NEIL JENNIFER M Officer	購入	315	385 245	1 223
24.02.2025	HOUSEY HART MELANIE Officer	購入	345.59	799 004	2 312
24.02.2025	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Director	購入	346.75	6 935 000	20 000
18.11.2021	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman	販売	577.22	11 544 400	20 000
18.11.2021	PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman	購入	45.61	912 200	20 000

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