企業分析 ePlus
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.37%) はセクター平均 (-34.22%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.42% は 100% を下回っており、20.34% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (63.6 $) は公正評価 (45.7 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6574%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.84%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ePlus | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -35.3% | 2.8% | 0.7% |
| 90 日 | -19.5% | -44% | 7.3% |
| 1 年 | -5.4% | -34.2% | 33.6% |
PLUS vs セクタ: ePlus は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 28.85% 上回りました。
PLUS vs 市場: ePlus は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PLUS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PLUS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1033% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (63.6 $) は公正価格 (45.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (63.6 $) は公正価格より 28.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.54) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.54) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.25) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.25) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9203) は、セクター全体の損益指標 (8.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9203) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (82.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.83) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-3%) は、5 年間の平均リターン (16.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-3%) は、セクターの収益 (3.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.84%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.84%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.94%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.94%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.5%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.5%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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