企業分析 Dave & Buster's Entertainment
1. 再開する
長所
- 価格 (28.33 $) は適正価格 (40.98 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=38.35%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-46.45%) はセクター平均 (3.19%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 79.87% は、30.98% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dave & Buster's Entertainment | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.3% | 1.9% | 0.6% |
| 90 日 | -26.4% | 0.9% | 2.4% |
| 1 年 | -46.4% | 3.2% | 26.7% |
PLAY vs セクタ: Dave & Buster's Entertainment は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -49.64% 大幅に下回りました。
PLAY vs 市場: Dave & Buster's Entertainment は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -73.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PLAY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PLAY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8932% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28.33 $) は公正価格 (40.98 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (28.33 $) は公正価格より 44.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.34) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.34) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.27) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.27) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.6) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (38.35%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (38.35%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.38%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.38%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.37%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.37%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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