企業分析 Parke Bancorp, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (16.8 $) は適正価格 (22.51 $) よりも低いです
- 配当金 (3.81%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.12%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.01%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 14.47% は、8.82% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Parke Bancorp, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | 0.4% | 0% |
| 90 日 | -0.5% | -32.9% | 2.4% |
| 1 年 | 2.1% | -26.4% | 22.4% |
PKBK vs セクタ: Parke Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 28.51% 上回りました。
PKBK vs 市場: Parke Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PKBK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PKBK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0408% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.8 $) は公正価格 (22.51 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (16.8 $) は公正価格より 34% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.69) はセクター全体のPER (39.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.69) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8696) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8696) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.09) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.09) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（592.07）は、セクター全体のEV/EBITDA（41.11）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（592.07）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.0437% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.0437%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.01%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.01%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.41%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.41%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
