企業分析 Premier, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.15%) はセクター平均 (0.5491%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-1.4%) はセクター平均 (-29.77%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.68% は 100% を下回っており、4.64% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (19.78 $) は公正評価 (9.69 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=6.09%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Premier, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | -16.4% | -1.7% |
| 90 日 | 6.6% | -46.1% | 7.1% |
| 1 年 | -1.4% | -29.8% | 32.3% |
PINC vs セクタ: Premier, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 28.37% 上回りました。
PINC vs 市場: Premier, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PINC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PINC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0268% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.78 $) は公正価格 (9.69 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.78 $) は公正価格より 51% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.79) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.79) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.08) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.08) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.58) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.58) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.44) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.86% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-31.7%) は、5 年間の平均リターン (-12.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-31.7%) は、セクターの収益 (-9.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.09%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.09%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.49%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.49%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.96%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.96%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
