企業分析 PetMed Express, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-11.26%) はセクター平均 (-33.11%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4.47 $) は公正評価 (3.28 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.8559% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.77%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PetMed Express, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -22.3% | -5.3% |
| 90 日 | -4.5% | -35.1% | -3.5% |
| 1 年 | -11.3% | -33.1% | 15.9% |
PETS vs セクタ: PetMed Express, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 21.84% 上回りました。
PETS vs 市場: PetMed Express, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PETS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PETS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2166% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.47 $) は公正価格 (3.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.47 $) は公正価格より 26.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1388.81) はセクター全体のPER (57.27) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1388.81) は市場全体のPER (49.14) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3454) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3454) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-39.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (-17.68) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-39.1) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.74% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.74%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.77%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.77%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.47%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.47%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.7%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.7%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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