企業分析 PepsiCo
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.16%) はセクター平均 (2.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=49.04%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも高い
短所
- 価格 (142.64 $) は公正評価 (79.37 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.16%) はセクター平均 (16.14%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 44.44% は、40.83% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PepsiCo | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 2.5% | -0.6% |
| 90 日 | -13.2% | 2.7% | 3.8% |
| 1 年 | -11.2% | 16.1% | 25.6% |
PEP vs セクタ: PepsiCo は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -27.3% 大幅に下回りました。
PEP vs 市場: PepsiCo は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2147% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (142.64 $) は公正価格 (79.37 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (142.64 $) は公正価格より 44.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.56) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.56) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.44) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.44) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.54) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.54) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-58.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.66) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (49.04%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (49.04%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.03%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.03%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.09%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.09%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
販売 | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
販売 | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
販売 | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
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9. プロモーションフォーラム PepsiCo
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
