企業分析 Pegasystems Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (117.31%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.16%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 価格 (91.36 $) は公正評価 (11.25 $) よりも高いです
- 配当金 (0.1733%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 34.05% は、5.34% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pegasystems Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.7% | 1.8% | -2.4% |
| 90 日 | 34.6% | -1.4% | 7.7% |
| 1 年 | 117.3% | -0.5% | 25.6% |
PEGA vs セクタ: Pegasystems Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 117.84% 上回りました。
PEGA vs 市場: Pegasystems Inc. は過去 1 年間で市場を 91.69% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEGA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEGA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.26% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (91.36 $) は公正価格 (11.25 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (91.36 $) は公正価格より 87.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (62.28) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (62.28) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.93) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.93) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.95) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.95) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (37.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.66）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -42.23% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-42.23%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.16%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.16%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.49%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.49%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.76%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.76%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 19.65% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
購入 | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
購入 | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
購入 | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
購入 | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
販売 | 87.83 | 166 877 | 1 900 |
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