企業分析 Pinduoduo Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (121.17 $) は適正価格 (216.82 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-14.51%) はセクター平均 (-45.62%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.66%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.16% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.06%) は部門平均 (ROE=45.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pinduoduo Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | -3.9% | 1% |
| 90 日 | 29.7% | -41.1% | 8.1% |
| 1 年 | -14.5% | -45.6% | 33.6% |
PDD vs セクタ: Pinduoduo Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 31.11% 上回りました。
PDD vs 市場: Pinduoduo Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PDD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PDD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.279% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (121.17 $) は公正価格 (216.82 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (121.17 $) は公正価格より 78.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.23) はセクター全体のPER (19.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.23) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.09) はセクター全体の P/BV (13.12) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.09) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.12) は、セクター全体の P/S 指標 (3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.12) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.85）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.14）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.85）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -203.05% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-203.05%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.06%) は、セクター全体の ROE (45.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.06%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.25%) は、セクター全体の ROA (12.51%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.25%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.65%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.65%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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