企業分析 Paylocity Holding Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (20.31%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.04%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも高い
短所
- 価格 (184.57 $) は公正評価 (52.73 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.28% は、0.0833% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Paylocity Holding Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -5.6% | 2.4% |
| 90 日 | 23.3% | -2.8% | 9.6% |
| 1 年 | 20.3% | -2.4% | 36% |
PCTY vs セクタ: Paylocity Holding Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 22.76% 上回りました。
PCTY vs 市場: Paylocity Holding Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCTY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCTY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3905% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (184.57 $) は公正価格 (52.73 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (184.57 $) は公正価格より 71.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.23) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.23) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.45) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.45) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.49) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.49) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.84) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 44.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (44.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.04%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.04%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.21%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.88%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.88%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 1.01% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
販売 | 200.55 | 80 220 | 400 |
| 26.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
販売 | 200.73 | 618 851 | 3 083 |
| 24.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
販売 | 200.59 | 280 826 | 1 400 |
| 18.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
販売 | 203.14 | 957 805 | 4 715 |
| 09.12.2024 | Steven I Sarowitz Affiliate |
購入 | 205.8 | 123 480 000 | 600 000 |
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