企業分析 PACCAR
1. 再開する
長所
- 価格 (84.8 $) は適正価格 (111.09 $) よりも低いです
- 配当金 (1.05%) はセクター平均 (0.7812%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (17.19%) はセクター平均 (-30.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 34.87% は 100% を下回っており、42.35% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=28.97%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PACCAR | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | 1.4% | 0.5% |
| 90 日 | 18.6% | -29.8% | 12.6% |
| 1 年 | 17.2% | -30.6% | 37.3% |
PCAR vs セクタ: PACCAR は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 47.8% 上回りました。
PCAR vs 市場: PACCAR は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCAR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3307% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (84.8 $) は公正価格 (111.09 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (84.8 $) は公正価格より 31% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.12) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.12) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.22) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.22) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.54) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.54) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.8) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.97%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.97%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.27%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.27%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.63%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.63%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 109.82% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
販売 | 103.52 | 2 814 810 | 27 191 |
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
購入 | 61.26 | 2 216 690 | 36 185 |
| 25.10.2024 | HUBBARD TODD R Officer |
購入 | 107.27 | 346 482 | 3 230 |
| 01.03.2024 | Rich John N V.P. & CHIEF TECH. OFFICER |
購入 | 112.6 | 102 808 | 913 |
| 01.03.2024 | BANEY KEVIN D Senior Vice President |
購入 | 112.6 | 93 012 | 826 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
