企業分析 Patria Investments Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.75%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-17.09%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.57% は 100% を下回っており、2.7% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.83%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 価格 (11.28 $) は公正評価 (10.35 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Patria Investments Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.1% | 0.4% | -1.9% |
| 90 日 | 4.7% | -32.9% | 8.3% |
| 1 年 | -17.1% | -26.4% | 26.3% |
PAX vs セクタ: Patria Investments Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 9.29% 上回りました。
PAX vs 市場: Patria Investments Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PAX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PAX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3286% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.28 $) は公正価格 (10.35 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.28 $) は公正価格より 8.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.73) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.73) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.48) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.48) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.09) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.09) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.45) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.83%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.83%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.7%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.7%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (39.14%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (39.14%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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