企業分析 Patrick Industries, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.23%) はセクター平均 (0.7807%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (83.34 $) は公正評価 (83.16 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.92%) はセクター平均 (-6.65%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.18% は、0.3399% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.67%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Patrick Industries, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 1.6% | -0.6% |
| 90 日 | -29.7% | -15.3% | 9.1% |
| 1 年 | -7.9% | -6.7% | 30.2% |
PATK vs セクタ: Patrick Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -1.27% わずかに下回りました。
PATK vs 市場: Patrick Industries, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PATK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PATK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1524% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (83.34 $) は公正価格 (83.16 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (83.34 $) は公正価格より 0.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.37) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.37) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.1) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.1) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6334) は、セクター全体の損益指標 (4.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6334) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.04) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.67%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.67%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.34%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.34%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.9%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.9%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 2.4% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Joel D. Duthie Chief Legal Officer/Secretary |
購入 | 137.6 | 98 797 | 718 |
| 09.12.2024 | Duthie Joel D Chief Legal Officer/Secretary |
販売 | 137.11 | 98 445 | 718 |
| 22.11.2024 | Andy L. Nemeth CEO / Chairman |
購入 | 133.26 | 3 997 800 | 30 000 |
| 20.09.2024 | Rodino Jeff President-RV |
購入 | 41.33 | 1 653 200 | 40 000 |
| 13.09.2024 | Cleveland Todd M Director |
販売 | 135.48 | 338 700 | 2 500 |
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