企業分析 Otter Tail Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (75.89 $) は適正価格 (107.59 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-14.64%) はセクター平均 (-15.17%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.92% は 100% を下回っており、30.6% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (2.12%) はセクター平均 (3.3%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.39%) は部門平均 (ROE=21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Otter Tail Corporation | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.3% | 2.7% | 0.6% |
| 90 日 | -2.7% | -22.5% | 2.4% |
| 1 年 | -14.6% | -15.2% | 26.7% |
OTTR vs セクタ: Otter Tail Corporation は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 0.5273% 上回りました。
OTTR vs 市場: Otter Tail Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OTTR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OTTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2816% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (75.89 $) は公正価格 (107.59 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (75.89 $) は公正価格より 41.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.51) はセクター全体のPER (20) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.51) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.55) はセクター全体の P/BV (4.34) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.55) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.73) は、セクター全体の P/S 指標 (1.99) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.73) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.72) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 41.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (41.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.39%) は、セクター全体の ROE (21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.39%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.07%) は、セクター全体の ROA (5.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.07%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.42%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
販売 | 90.66 | 362 640 | 4 000 |
| 06.02.2024 | Smestad Jennifer O. VP, General Council & Corp Sec |
購入 | 93.33 | 121 329 | 1 300 |
| 06.02.2024 | Abbott John S Sr VP, Manufacturing Platform |
購入 | 93.33 | 170 327 | 1 825 |
| 06.02.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
購入 | 93.33 | 74 664 | 800 |
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