企業分析 OraSure Technologies
1. 再開する
長所
- 価格 (3.48 $) は適正価格 (6.21 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=12.46%) は部門平均 (ROE=9.69%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.42%) はセクター平均 (-22.93%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.8% は、1.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| OraSure Technologies | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.1% | -20% | -0.1% |
| 90 日 | -14.7% | -23.9% | -9.4% |
| 1 年 | -49.4% | -22.9% | 9.4% |
OSUR vs セクタ: OraSure Technologies は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -26.49% 大幅に下回りました。
OSUR vs 市場: OraSure Technologies は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OSUR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OSUR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.48 $) は公正価格 (6.21 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.48 $) は公正価格より 78.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.49) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.49) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.43) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.43) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.52) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.52) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.59）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.59) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -92.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-92.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.46%) は、セクター全体の ROE (9.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.46%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.11%) は、セクター全体の ROA (0.2896%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.11%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.83%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.83%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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