企業分析 Overstock.com, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (25.34 $) は適正価格 (27.53 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 4.84% は 100% を下回っており、6.75% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.84%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (4.2%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.07%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Overstock.com, Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.2% | -6.5% |
| 90 日 | 0% | 6.8% | -12.6% |
| 1 年 | 0% | 4.2% | 3.4% |
OSTK vs セクタ: Overstock.com, Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -4.2% わずかに下回りました。
OSTK vs 市場: Overstock.com, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.41% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OSTK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OSTK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (25.34 $) は公正価格 (27.53 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (25.34 $) は公正価格よりわずかに 8.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (94.36) はセクター全体のPER (19.69) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (94.36) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.36) はセクター全体の P/BV (9.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.36) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4537) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4537) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.5）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.5) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.07%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.07%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.62%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.62%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (57.59%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (57.59%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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