企業分析 Outset Medical, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (430.45%) はセクター平均 (-37.79%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (11.67 $) は公正評価 (5.69 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.97% は、32.92% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-140.62%) は部門平均 (ROE=9.48%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Outset Medical, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 41% | -23.2% | 1% |
| 90 日 | 932.7% | -36.6% | -8.6% |
| 1 年 | 430.5% | -37.8% | 9.1% |
OM vs セクタ: Outset Medical, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 468.24% 上回りました。
OM vs 市場: Outset Medical, Inc. は過去 1 年間で市場を 421.36% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、OM は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: OM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 8.28% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.67 $) は公正価格 (5.69 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.67 $) は公正価格より 51.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.28) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.28) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.61) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.61) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.26) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-140.62%) は、セクター全体の ROE (9.48%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-140.62%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-55.07%) は、セクター全体の ROA (0.1068%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-55.07%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-37.93%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-37.93%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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