企業分析 Omega Flex, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.48%) はセクター平均 (0.8291%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (69.56 $) は公正評価 (24.65 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.14%) はセクター平均 (-21.6%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.94% は、1.29% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.39%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Omega Flex, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -16.4% | 1.9% |
| 90 日 | -19.1% | -29% | 7.6% |
| 1 年 | -41.1% | -21.6% | 28.6% |
OFLX vs セクタ: Omega Flex, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -19.54% 大幅に下回りました。
OFLX vs 市場: Omega Flex, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -69.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OFLX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OFLX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7912% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (69.56 $) は公正価格 (24.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (69.56 $) は公正価格より 64.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.15) はセクター全体のPER (30.33) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.15) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.31) はセクター全体の P/BV (11.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.31) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.29) は、セクター全体の P/S 指標 (4.62) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.29) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（18.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.6）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.8673% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.8673%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (77.07%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.39%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.39%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.71%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.71%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
