企業分析 Oconee Federal Financial Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.76 $) は適正価格 (13.36 $) よりも低いです
- 配当金 (2.88%) はセクター平均 (1.93%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.2406%) はセクター平均 (-43.44%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、2.97% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Oconee Federal Financial Corp. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -5.8% | -2.3% |
| 90 日 | -0.8% | -49.6% | 8.1% |
| 1 年 | 0.2% | -43.4% | 31.5% |
OFED vs セクタ: Oconee Federal Financial Corp. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 43.68% 上回りました。
OFED vs 市場: Oconee Federal Financial Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OFED は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OFED の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0046% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格 (13.36 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格よりわずかに 4.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.17%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
