企業分析 ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (4.6%) はセクター平均 (-27.17%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=35.9%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも高い
短所
- 価格 (44.71 $) は公正評価 (29.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6778%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.17% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | -1.4% | 1.5% |
| 90 日 | -7.1% | -32.4% | -10.6% |
| 1 年 | 4.6% | -27.2% | 9.1% |
ODD vs セクタ: ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 31.77% 上回りました。
ODD vs 市場: ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.54% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ODD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ODD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0885% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.71 $) は公正価格 (29.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.71 $) は公正価格より 35.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.34) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.34) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.11) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.11) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.98) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.98) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.29) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 153.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (153.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (35.9%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (35.9%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (24.06%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (24.06%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
