企業分析 Nexstar Media Group
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.72%) はセクター平均 (1.43%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 56.14% は 100% を下回っており、60.69% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.05%) は部門平均 (ROE=-2.5%) よりも高い
短所
- 価格 (150.43 $) は公正評価 (127.13 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.45%) はセクター平均 (0.8616%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nexstar Media Group | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.8% | -3% | 2.3% |
| 90 日 | -10.7% | -2.9% | 6.3% |
| 1 年 | -12.4% | 0.9% | 31.5% |
NXST vs セクタ: Nexstar Media Group は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -13.31% 大幅に下回りました。
NXST vs 市場: Nexstar Media Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NXST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NXST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2394% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (150.43 $) は公正価格 (127.13 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (150.43 $) は公正価格より 15.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.26) はセクター全体のPER (20.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.26) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.43) はセクター全体の P/BV (-46.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.43) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.14) は、セクター全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.14) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.47) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.49) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (389.85%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.05%) は、セクター全体の ROE (-2.5%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.05%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.82%) は、セクター全体の ROA (7.31%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.82%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.81%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.81%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 298.87% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Gliha Lee Ann Officer |
購入 | 158.23 | 52 216 | 330 |
| 23.12.2024 | Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer |
販売 | 158.23 | 52 216 | 330 |
| 23.12.2024 | SOOK PERRY A Chief Executive Officer |
販売 | 157.41 | 8 312 510 | 52 808 |
| 23.12.2024 | SOOK PERRY A Chief Executive Officer |
購入 | 47.11 | 2 487 780 | 52 808 |
| 20.12.2024 | Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer |
購入 | 158.22 | 131 797 | 833 |
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