企業分析 Nexstar Media Group
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.72%) はセクター平均 (1.31%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (6.71%) はセクター平均 (-24.03%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 56.14% は 100% を下回っており、56.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.05%) は部門平均 (ROE=-2.96%) よりも高い
短所
- 価格 (151.1 $) は公正評価 (120.19 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nexstar Media Group | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | -1.2% | -24.3% | 12.6% |
| 1 年 | 6.7% | -24% | 37.3% |
NXST vs セクタ: Nexstar Media Group は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 30.73% 上回りました。
NXST vs 市場: Nexstar Media Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NXST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NXST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.129% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (151.1 $) は公正価格 (120.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (151.1 $) は公正価格より 20.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.26) はセクター全体のPER (20.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.26) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.43) はセクター全体の P/BV (-46.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.43) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.14) は、セクター全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.14) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.47) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.49) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.83%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.05%) は、セクター全体の ROE (-2.96%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.05%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.82%) は、セクター全体の ROA (7.31%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.82%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.81%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.81%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 339.86% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Aulestia Bernadette S. Director |
販売 | 164.45 | 82 225 | 500 |
| 22.11.2024 | MUSE JOHN R Director |
購入 | 170.16 | 405 832 | 2 385 |
| 26.09.2024 | WEITMAN GARY See Remarks |
販売 | 164.8 | 1 196 610 | 7 261 |
| 19.09.2024 | Russell Blake Officer |
購入 | 169.92 | 472 717 | 2 782 |
| 18.09.2024 | Grossman Jay M. Director |
販売 | 170.7 | 1 707 000 | 10 000 |
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