企業分析 News Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.7598%) はセクター平均 (0.4044%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (2.61%) はセクター平均 (-4.66%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.29%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも高い
短所
- 価格 (26.77 $) は公正評価 (6.26 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 24.29% は、9.23% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| News Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.3% | -6.2% | 3.7% |
| 90 日 | -7.6% | -9.4% | -9.2% |
| 1 年 | 2.6% | -4.7% | 10.9% |
NWSA vs セクタ: News Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 7.27% 上回りました。
NWSA vs 市場: News Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NWSA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NWSA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0501% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (26.77 $) は公正価格 (6.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (26.77 $) は公正価格より 76.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.31) はセクター全体のPER (40.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.31) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.75) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.75) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.56) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.56) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.97) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.43% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.43%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.29%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.29%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.58%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.58%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.98%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.98%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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