企業分析 National Western Life Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.44%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0084% は 100% を下回っており、83.35% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (499.98 $) は公正評価 (290.18 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.72%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.87%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| National Western Life Group, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.4% | 0.7% |
| 90 日 | 0% | -32.9% | 2.2% |
| 1 年 | 3.4% | -26.4% | 26% |
NWLI vs セクタ: National Western Life Group, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 29.83% 上回りました。
NWLI vs 市場: National Western Life Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NWLI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NWLI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0662% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (499.98 $) は公正価格 (290.18 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (499.98 $) は公正価格より 42% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.09) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.09) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7003) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7003) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.45) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.45) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.43) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.4589% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.4589%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.87%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.87%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8633%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8633%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | McLeod E Douglas Director |
購入 | 490.03 | 106 337 | 217 |
| 24.06.2024 | Milos Charles D NWLIC Sr VP - Loans & Real Est |
購入 | 490.03 | 106 337 | 217 |
| 14.03.2024 | Anderson Natalie U NWLIC - SVP - CIO |
購入 | 252.96 | 398 159 | 1 574 |
| 11.12.2023 | Perez Rey JR NWLIC President & COO |
購入 | 215.23 | 1 427 400 | 6 632 |
| 11.12.2023 | Owen Gregory J NWLIC - SVP CIO |
購入 | 218.12 | 363 824 | 1 668 |
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