企業分析 Nova Measuring Instruments Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (62.72%) はセクター平均 (-11.52%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.16%) は部門平均 (ROE=16.68%) よりも高い
短所
- 価格 (217.72 $) は公正評価 (62.85 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6608%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.53% は、8.32% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nova Measuring Instruments Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | -11.7% | 2.7% |
| 90 日 | -1.7% | -17.9% | 7.7% |
| 1 年 | 62.7% | -11.5% | 29.1% |
NVMI vs セクタ: Nova Measuring Instruments Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 74.24% 上回りました。
NVMI vs 市場: Nova Measuring Instruments Ltd. は過去 1 年間で市場を 33.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVMI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVMI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.21% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (217.72 $) は公正価格 (62.85 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (217.72 $) は公正価格より 71.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.84) はセクター全体のPER (76.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.84) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.78) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.78) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.38) は、セクター全体の P/S 指標 (8.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.38) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (31.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.39）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.16%) は、セクター全体の ROE (16.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.16%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.02%) は、セクター全体の ROA (9.03%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.02%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.87%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.87%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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