企業分析 NV5 Global, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (18.87 $) は適正価格 (24.21 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 18.43% は 100% を下回っており、45.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8291%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.91%) はセクター平均 (-21.6%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.75%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NV5 Global, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -16.4% | 3.1% |
| 90 日 | -21.9% | -29% | 8.8% |
| 1 年 | -29.9% | -21.6% | 30.1% |
NVEE vs セクタ: NV5 Global, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -8.31% 大幅に下回りました。
NVEE vs 市場: NV5 Global, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVEE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVEE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5752% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.87 $) は公正価格 (24.21 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (18.87 $) は公正価格より 28.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.95) はセクター全体のPER (30.33) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.95) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.24) はセクター全体の P/BV (11.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.24) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.02) は、セクター全体の損益指標 (4.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.02) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.86) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.86) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (77.07%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.75%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.75%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.59%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.59%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | Codispoti Edward H CFO |
販売 | 91.46 | 69 510 | 760 |
| 12.06.2024 | Tong Richard Exec VP and General Counsel |
販売 | 94 | 293 186 | 3 119 |
| 14.05.2024 | Pruitt William D Director |
販売 | 95.34 | 286 020 | 3 000 |
| 13.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
販売 | 100.12 | 100 120 | 1 000 |
| 08.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
販売 | 99.53 | 244 744 | 2 459 |
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