Novavax, Inc. (NVAX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Novavax, Inc.

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (127.09%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 10.57% は 100% を下回っており、186.07% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=76.03%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い

短所

価格 (9.32 $) は公正評価 (6.46 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。

類似企業

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

18 11月 19:41 Novavax COVID-19 vaccine recommended for approval by FDA advisory committee

18 11月 19:25 Novavax sets back COVID-19 vaccine FDA authorization request to fourth quarter

18 11月 18:00 Novavax CEO: COVID-19 booster to be 'biggest market' in US

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	Novavax, Inc.	Healthcare	索引
7 日	9.8%	2.5%	0%
90 日	-5.4%	-17.8%	2.4%
1 年	127.1%	-12.5%	22.4%

NVAX vs セクタ: Novavax, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 139.59% 上回りました。

NVAX vs 市場: Novavax, Inc. は過去 1 年間で市場を 104.68% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、NVAX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: NVAX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.44% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 0.5183

さらに詳しいデータは、 NVAX

3.2. 収益

EPS	-5.41
ROE	76.03%
ROA	-29.38%
ROIC	-156.65%
Ebitda margin	-38%

さらに詳しいデータは、 NVAX

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (9.32 $) は公正価格 (6.46 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (9.32 $) は公正価格より 30.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.7112) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.7112) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5183) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5183) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.5661）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.5661) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 7.27% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.27%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (76.03%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (76.03%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-29.38%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-29.38%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-156.65%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-156.65%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (10.57%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 186.07% から 10.57% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -35.98%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.541% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
23.01.2025	Jacobs John C President and CEO	購入	9.32	775 387	83 196
18.06.2024	YOUNG JAMES F Director	販売	13.72	102 900	7 500
12.06.2024	YOUNG JAMES F Director	購入	14.4	96 048	6 670
14.05.2024	Dubovsky Filip President, R&D	販売	13.9	657 637	47 312
14.05.2024	Dubovsky Filip President, R&D	購入	6.97	136 974	19 652

9. プロモーションフォーラム Novavax, Inc.

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