企業分析 NetApp
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.82%) はセクター平均 (0.6742%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=85.55%) は部門平均 (ROE=17.46%) よりも高い
短所
- 価格 (83.28 $) は公正評価 (56.46 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.71%) はセクター平均 (-9.12%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 26.82% は、20.48% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NetApp | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.1% | 7.3% | 9.4% |
| 90 日 | -29.8% | -21.3% | -12% |
| 1 年 | -12.7% | -9.1% | 9% |
NTAP vs セクタ: NetApp は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -3.59% わずかに下回りました。
NTAP vs 市場: NetApp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NTAP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NTAP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2444% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (83.28 $) は公正価格 (56.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (83.28 $) は公正価格より 32.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.14) はセクター全体のPER (198.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.14) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (19.05) はセクター全体の P/BV (9.2) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (19.05) は市場全体の P/BV (8.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.48) は、セクター全体の損益指標 (8.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.48) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（14.27）は市場全体のEV/EBITDA（10.2）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (85.55%) は、セクター全体の ROE (17.46%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (85.55%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.01%) は、セクター全体の ROA (9.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.01%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.01%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.01%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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