企業分析 NetApp
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.92%) はセクター平均 (0.6574%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-0.0537%) はセクター平均 (-49.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=85.55%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも高い
短所
- 価格 (74.4 $) は公正評価 (53.38 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 26.82% は、3.9% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NetApp | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -38.6% | -3.2% | 1.9% |
| 90 日 | -43.4% | -40.5% | 6.2% |
| 1 年 | -0.1% | -49.7% | 33.7% |
NTAP vs セクタ: NetApp は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 49.68% 上回りました。
NTAP vs 市場: NetApp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NTAP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NTAP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.001% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (74.4 $) は公正価格 (53.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (74.4 $) は公正価格より 28.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.14) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.14) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (19.05) はセクター全体の P/BV (9) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (19.05) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.48) は、セクター全体の損益指標 (8.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.48) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (82.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.81) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.15% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-22.61%) は、5 年間の平均リターン (-3.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-22.61%) は、セクターの収益 (3.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (85.55%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (85.55%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.01%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.01%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.01%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.01%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 151.88% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | De Lorenzo Daniel VP, Controller & CAO |
販売 | 117.44 | 38 285 | 326 |
| 18.11.2024 | Kurian George CEO |
販売 | 118 | 1 003 000 | 8 500 |
| 21.10.2024 | Kurian George CEO |
販売 | 126.11 | 1 071 940 | 8 500 |
| 21.10.2024 | GEORGE KURIAN Officer |
購入 | 126.11 | 1 071 940 | 8 500 |
| 10.10.2024 | O'Callahan Elizabeth M EVP, Chief Legal Officer |
販売 | 126.2 | 88 971 | 705 |
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