企業分析 NextNav Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (143.22%) はセクター平均 (-6.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.43% は 100% を下回っており、40.2% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (10.41 $) は公正評価 (9.31 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.665%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-91.11%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NextNav Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -16.4% | -12% | -5.3% |
| 90 日 | -37.8% | -10.8% | -3.5% |
| 1 年 | 143.2% | -6.3% | 15.9% |
NN vs セクタ: NextNav Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 149.52% 上回りました。
NN vs 市場: NextNav Inc. は過去 1 年間で市場を 127.31% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.75% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.41 $) は公正価格 (9.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.41 $) は公正価格より 10.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (75.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.84) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.84) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (121.06) は、セクター全体の P/S 指標 (8.38) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (121.06) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.69) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-91.11%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-91.11%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-44.24%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-44.24%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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