企業分析 Nikola Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (0.183 $) は適正価格 (28.72 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4771%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-99.45%) はセクター平均 (-1.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.65% は、2.09% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-134.36%) は部門平均 (ROE=-21.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nikola Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -20.1% | 2.1% | 7.4% |
| 90 日 | -90.3% | -7.5% | -12.4% |
| 1 年 | -99.5% | -1.1% | 3.8% |
NKLA vs セクタ: Nikola Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -98.36% 大幅に下回りました。
NKLA vs 市場: Nikola Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -103.26% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも NKLA の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: NKLA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.91% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.183 $) は公正価格 (28.72 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.183 $) は公正価格より 15594% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (39.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (92.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9856) はセクター全体の P/BV (0.2663) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9856) は市場全体の P/BV (5.02) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (19.78) は、セクター全体の P/S 指標 (3.82) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (19.78) は市場全体の損益指標 (10.27) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.87) は市場全体のEV/EBITDA (19.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (30.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (102.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-134.36%) は、セクター全体の ROE (-21.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-134.36%) は市場全体の ROE (3.02%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-73.95%) は、セクター全体の ROA (4.61%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-73.95%) は市場全体の ROA (6.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-91.64%) は、セクター全体の ROIC (9.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-91.64%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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