企業分析 Niu Technologies
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (42.44%) はセクター平均 (-22.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.45% は 100% を下回っており、14.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2.45 $) は公正評価 (2.14 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.29%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-24.86%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Niu Technologies | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -23.5% | -2.4% |
| 90 日 | 31% | -22.7% | -12.5% |
| 1 年 | 42.4% | -22.1% | 8.9% |
NIU vs セクタ: Niu Technologies は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 64.51% 上回りました。
NIU vs 市場: Niu Technologies は過去 1 年間で市場を 33.51% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NIU は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NIU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8162% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.45 $) は公正価格 (2.14 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.45 $) は公正価格より 12.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (63.01) はセクター全体のPER (19.69) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (63.01) は市場全体のPER (49.14) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (9.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.471) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.471) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.85) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -52.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-52.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-24.86%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-24.86%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.42%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.42%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.43%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.43%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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