企業分析 Netflix
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (73.11%) はセクター平均 (-31.27%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.84% は 100% を下回っており、43.44% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.27%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも高い
短所
- 価格 (1027.31 $) は公正評価 (172.05 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Netflix | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 1.5% | 0.6% |
| 90 日 | 22.7% | -41.3% | 6.6% |
| 1 年 | 73.1% | -31.3% | 26.2% |
NFLX vs セクタ: Netflix は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 104.37% 上回りました。
NFLX vs 市場: Netflix は過去 1 年間で市場を 46.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NFLX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NFLX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1027.31 $) は公正価格 (172.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1027.31 $) は公正価格より 83.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.46) はセクター全体のPER (25.31) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.46) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.63) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.63) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.49) は、セクター全体の P/S 指標 (3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.49) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.52）は、セクター全体のEV/EBITDA（-57.83）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.52) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (126.57%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.27%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.27%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.1%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.1%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.96%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.96%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 588.22% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | Peters Gregory K Co-CEO |
販売 | 1022.59 | 10 381 300 | 10 152 |
| 07.02.2025 | Peters Gregory K Co-CEO |
購入 | 279.09 | 2 833 320 | 10 152 |
| 06.02.2025 | Peters Gregory K Co-CEO |
販売 | 1015 | 4 500 510 | 4 434 |
| 06.02.2025 | Peters Gregory K Co-CEO |
購入 | 319.5 | 1 416 660 | 4 434 |
| 06.02.2025 | Masiyiwa Strive Director |
販売 | 1007.87 | 2 835 140 | 2 813 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
