企業分析 Neogen Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-29.43%) はセクター平均 (-31.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (12.83 $) は公正評価 (0.3015 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5473%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 19.92% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.3001%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Neogen Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -22.6% | 2.3% |
| 90 日 | -8.5% | -35.5% | 6.3% |
| 1 年 | -29.4% | -31% | 31.5% |
NEOG vs セクタ: Neogen Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 1.62% 上回りました。
NEOG vs 市場: Neogen Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NEOG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NEOG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5659% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.83 $) は公正価格 (0.3015 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.83 $) は公正価格より 97.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.66) はセクター全体のPER (48.72) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.66) は市場全体のPER (49.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9309) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9309) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.17) は、セクター全体の損益指標 (33.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.17) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.06) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.3001%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.3001%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.207%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.207%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.84%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.84%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Naemura David H. CFO |
購入 | 11.11 | 164 428 | 14 800 |
| 10.04.2024 | Naemura David H. CFO |
購入 | 12.51 | 156 375 | 12 500 |
| 11.10.2022 | Quinlan Steven J. VP & CFO |
購入 | 11.63 | 58 150 | 5 000 |
| 28.09.2022 | ADENT JOHN EDWARD President & CEO |
購入 | 14.37 | 316 140 | 22 000 |
| 28.09.2022 | Jones Douglas Edward Chief Operating Officer |
購入 | 14.31 | 100 170 | 7 000 |
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