企業分析 NeoGenomics, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-4.8%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (14.77 $) は公正評価 (12.58 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5411%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.35% は、18.73% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.34%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NeoGenomics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.6% | 2.5% | 0.4% |
| 90 日 | 13.7% | -17.8% | 5.7% |
| 1 年 | -4.8% | -12.5% | 27.7% |
NEO vs セクタ: NeoGenomics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 7.69% 上回りました。
NEO vs 市場: NeoGenomics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NEO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NEO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0924% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.77 $) は公正価格 (12.58 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.77 $) は公正価格より 14.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.4) はセクター全体のPER (48.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.4) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.76) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.76) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.4) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.4) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-440.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.19) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-440.38) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -438.9% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-438.9%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.34%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.34%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.23%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.23%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.29%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.29%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | ALICIA OLIVO Officer |
購入 | 15.82 | 16 453 | 1 040 |
| 11.05.2024 | Harris Melody Chf Ops Off, Pres, Informatics |
購入 | 15.4 | 108 847 | 7 068 |
| 11.05.2024 | Sherman Jeffrey Scott Chief Financial Officer |
購入 | 15.4 | 400 554 | 26 010 |
| 11.05.2024 | Stone Warren Chief Commerical Officer |
購入 | 15.4 | 296 050 | 19 224 |
| 11.05.2024 | Olivo Alicia C General Counsel |
購入 | 15.4 | 200 262 | 13 004 |
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